|
Дата |
Залишок готівки на початок дня |
Надходження готівки до каси |
Видача готівки з каси |
Залишок готівки на кінець дня |
У тому числі за видатковими відомостями в дні виплат, пов’язаних з оплатою праці |
Ліміт каси |
Понадлімітні залишки за кожен день |
|
04.10.2004 |
10 |
250 |
80 |
180 |
- |
100 |
80 |
|
05.10.2004 |
180 |
100 |
140 |
140 |
- |
100 |
40 |
|
06.10.2004 |
140 |
- |
- |
140 |
- |
100 |
40 |
|
07.10.2004 |
140 |
- |
- |
140 |
- |
100 |
40 |
|
08.10.2004 |
140 |
210 |
340 |
10 |
- |
100 |
- |
|
09.10.2004 |
10 |
570 |
90 |
490 |
300 |
100 |
90 |
|
10.10.2004 |
490 |
320 |
350 |
460 |
300 |
100 |
60 |
|
11.10.2004 |
460 |
190 |
390 |
390 |
- |
100 |
160 |
|
Усього |
|
|
|
|
|
|
510 |