Код розрахункового документа

зазначається код розрахункового документа за Державним класифікатором управлінської документації. Код має відповідати назві розрахункового документа

Номер розрахункового документа

зазначається номер розрахункового документа, що може включати як цифри, так і букви

Дата складення

зазначається дата складення розрахункового документа — число, місяць та рік цифрами за зразком “01.01.2015”

Дата валютування

зазначається дата, починаючи з якої кошти, переказані платником отримувачу, переходять у власність отримувача

Дата оплати

зазначається дата оплати розрахункового документа банком

Сума

зазначається сума цифрами, гривні від копійок відділяються комою, копійки позначаються двома цифрами

Код платника

зазначається ідентифікаційний код платника згідно з ЄДРПОУ

Найменування платника

зазначається найменування платника, що відповідає його найменуванню, яке заявлене в банку платника у картці із зразками підписів та відбитка печатки, або його скорочене найменування, яке відповідає зареєстрованому в установчих документах, або прізвище приватного підприємця

Рахунок платника

зазначається номер рахунка платника

Код банку платника

зазначається код банку платника

Код отримувача

зазначається ідентифікаційний код отримувача згідно з ЄДРПОУ

Найменування отримувача

зазначається найменування отримувача

Рахунок отримувача

зазначається номер рахунка отримувача в банку

Код банку отримувача

зазначається код банку отримувача

Призначення платежу

заповнюється у платіжних дорученнях, меморіальних ордерах та платіжних вимогах-дорученнях з урахуванням вимог Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 21 січня 2004 р. № 22, та Порядку заповнення документів на переказ у разі сплати (стягнення) податків, зборів, митних платежів, єдиного внеску, здійснення бюджетного відшкодування податку на додану вартість, повернення помилково або надміру зарахованих коштів, затвердженого наказом Мінфіну від 24 липня 2015 р. № 666

Додатковий реквізит

заповнюється відповідно до нормативно-правових актів Національного банку