1

Дані Компанії: код за ЄДРПОУ

2

Дані ІСІ: код за ЄДРПОУ (для КІФ)

3

Дані ІСІ: реєстраційний код за ЄДРІСІ ІСІ

4

Повне найменування інвестиційного фонду

5

Вид Даних: 1 - щорічні

6

Рік, за який подаються Дані

7

Квартал, за який подаються Дані

8

Дата, станом на яку подаються Дані

9

Дані ІСІ: вид ¹

10

Дані ІСІ: тип ²

11

Винагорода компанії з управління активами, середня вартість чистих активів, максимальний норматив винагороди, база обчислення, сума, грн

12

Винагорода компанії з управління активами, середня вартість чистих активів, максимальний норматив винагороди, база обчислення, сума, %

13

Винагорода компанії з управління активами, середня вартість чистих активів, максимальний норматив винагороди, ставка, %

14

Винагорода компанії з управління активами, середня вартість чистих активів, максимальний норматив винагороди, сума, грн

15

Винагорода компанії з управління активами, середня вартість чистих активів, фактичний розмір винагороди, грн

16

Винагорода компанії з управління активами, середня вартість чистих активів, перевищення нормативу, грн

17

Премія компанії з управління активами, різниця між фактично отриманим та запланованим прибутком інституту спільного інвестування, максимальний норматив винагороди, база обчислення, сума, грн

18

Премія компанії з управління активами, різниця між фактично отриманим та запланованим прибутком інституту спільного інвестування, максимальний норматив винагороди, база обчислення, сума, %

19

Премія компанії з управління активами, різниця між фактично отриманим та запланованим прибутком інституту спільного інвестування, максимальний норматив винагороди, ставка, %

20

Премія компанії з управління активами, різниця між фактично отриманим та запланованим прибутком інституту спільного інвестування, максимальний норматив винагороди, сума, грн

21

Премія компанії з управління активами, різниця між фактично отриманим та запланованим прибутком інституту спільного інвестування, фактичний розмір винагороди, грн

22

Премія компанії з управління активами, різниця між фактично отриманим та запланованим прибутком інституту спільного інвестування, перевищення нормативу, грн

23

Разом максимальний норматив винагороди, сума, грн

24

Разом фактичний розмір винагороди, грн

25

Разом перевищення нормативу, грн

26

Примітки