|
Показники |
Ряд |
I |
II |
III |
N |
||||
|
план |
факт |
план |
факт |
план |
факт |
план |
факт |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
Залишки грошових коштів на банківських рахунках з урахуванням фактично отриманих кредитів (7 - (8 + 9)) |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Чистий прибуток (збиток) |
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Амортизація необоротних активів (+) |
3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Фінансові витрати (+) |
4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій (+, -) |
5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності (+, -) |
6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Чистий грошовий потік за рахунок внутрішніх джерел (сума чистого руху коштів від операційної та інвестиційної діяльності до здійснення фінансових витрат) з урахуванням залишків коштів |
7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Виплати грошових коштів для погашення отриманих кредитів |
8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Сплата відсотків |
9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Коефіцієнт покриття боргу (7 / (8 + 9)) |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|