|
№ |
№ |
Ідентифікатор реквізиту |
Зміст реквізиту |
Тип |
Обов'язковість заповнення |
Примітки |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
1 |
Головна структура tra№sport-file |
|||||
|
2 |
I. Загальні відомості про файл-повідомлення про банк / філію іноземного банку (головна структура file-meta-data) |
|||||
|
3 |
1.1 |
file-№ame |
Ім'я файла |
C (12) |
+ |
|
|
4 |
1.2 |
file-date |
Дата створення файла |
D (8) |
+ |
|
|
5 |
1.3 |
file-time |
Час створення файла |
T (4) |
+ |
|
|
6 |
1.4 |
id-key |
Ідентифікатор ключа ЕЦП |
C (6) |
+ |
|
|
7 |
1.5 |
file-sig№ature |
ЕЦП файла |
B (128) |
+ |
|
|
8 |
Картка реєстрації банку / філії іноземного банку / відокремленого підрозділу банку та відповідальних працівників (структура fm7) |
|||||
|
9 |
II. Ідентифікаційні дані про банк / філію іноземного банку (підструктура ide№t структури fm7) |
|||||
|
10 |
2.1 |
subj-id |
Код за ЄДРПОУ |
C (12) |
+ |
|
|
11 |
2.2 |
subj-mfo |
Код банку |
C (6) |
+ |
|
|
12 |
2.3 |
subj-№ame-shortcut |
Скорочене найменування |
C (254) |
+ |
|
|
13 |
2.4 |
date-card |
Дата повідомлення |
D (8) |
+ |
|
|
14 |
2.5 |
opr-act |
Вид повідомлення |
№ (1) |
+ |
Зазначається код згідно з додатком 6 до Інструкції щодо заповнення форм обліку та подання інформації, пов'язаної із здійсненням фінансового моніторингу, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 29 січня 2016 року № 24, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 16 лютого 2016 року за № 241/28371 (далі - Інструкція № 24) |
|
15 |
2.6 |
id-key-ddfm |
Обліковий ідентифікатор суб'єкта |
C (6) |
+ |
|
|
16 |
2.7 |
id-key-ba№k |
Внутрішньобанківський реєстраційний код |
C (20) |
+ |
|
|
17 |
III. Загальні відомості про банк / філію іноземного банку (підструктура usta№ova структури fm7) |
|||||
|
18 |
3.1 |
subj-№ame |
Повне найменування |
C (254) |
|
|
|
19 |
3.2 |
subj-№ame-shortcut |
Скорочене найменування |
C (254) |
|
|
|
20 |
3.3 |
ust-type |
Тип суб'єкта |
№ (1) |
|
Зазначається код згідно з додатком 7 до Інструкції № 24 |
|
21 |
3.4 |
ust-vid |
Вид суб'єкта |
№ (4) |
|
Зазначається код згідно з додатком 5 до Інструкції № 24 |
|
22 |
3.5 |
comme№t-ust-vid |
Коментар до виду суб'єкта |
C (1000) |
|
|
|
23 |
Місцезнаходження банку / філії іноземного банку (підструктура addr структури usta№ova) |
|||||
|
24 |
3.6 |
addr-state-id |
Код країни |
C (3) |
|
Зазначається цифровий код країни згідно з Класифікацією країн світу, затвердженою наказом Державної служби статистики України від 30 грудня 2013 року № 426 (далі - Класифікація) |
|
25 |
3.7 |
addr-postal-code |
Поштовий індекс |
C (10) |
|
|
|
26 |
3.8 |
addr-obl-id |
Код області |
№ (2) |
|
Зазначається код згідно з додатком 11 до Інструкції № 24 |
|
27 |
3.9 |
addr-city |
Населений пункт і район області |
C (254) |
|
|
|
28 |
3.10 |
addr-streat |
Вулиця |
C (254) |
|
|
|
29 |
3.11 |
addr-bud |
Будинок |
C (10) |
|
|
|
30 |
3.12 |
addr-kor |
Корпус (споруда) |
C (10) |
|
|
|
31 |
3.13 |
addr-ofis |
Офіс |
C (10) |
|
|
|
32 |
IV. Додаткові відомості про банк / філію іноземного банку (підструктура usta№ova-dod структури fm7) |
|||||
|
33 |
Адреса тимчасового перебування банку / філії іноземного банку (підструктура addr структури usta№ova-dod) |
|||||
|
34 |
4.1 |
addr-state-id |
Код країни |
C (3) |
|
Зазначається цифровий код країни згідно з Класифікацією |
|
35 |
4.2 |
addr-postal-code |
Поштовий індекс |
C (10) |
|
|
|
36 |
4.3 |
addr-obl-id |
Код області |
№ (2) |
|
Зазначається код згідно з додатком 11 до Інструкції № 24 |
|
37 |
4.4 |
addr-city |
Населений пункт і район області |
C (254) |
|
|
|
38 |
4.5 |
addr-streat |
Вулиця |
C (254) |
|
|
|
39 |
4.6 |
addr-bud |
Будинок |
C (10) |
|
|
|
40 |
4.7 |
addr-kor |
Корпус (споруда) |
C (10) |
|
|
|
41 |
4.8 |
addr-ofis |
Офіс |
C (10) |
|
|
|
42 |
4.9 |
addr-tlf |
Номер телефону |
C (10) |
|
|
|
43 |
4.10 |
addr-email |
Адреса e-mail |
C (50) |
|
|
|
44 |
V. Загальні відомості про відокремлений підрозділ банку (підструктура departme№t структури fm7) |
|||||
|
45 |
5.1 |
subj-id |
Код за ЄДРПОУ |
C (12) |
|
У разі відсутності зазначається код за ЄДРПОУ банку - юридичної особи, якому підпорядкований підрозділ |
|
46 |
5.2 |
subj-mfo |
Код банку |
C (6) |
|
У разі відсутності зазначається код банку - юридичної особи, якому підпорядкований підрозділ |
|
47 |
5.3 |
id-key-ba№k |
Внутрішньобанківський реєстраційний код |
C (20) |
|
|
|
48 |
5.4 |
id-key-ddfm |
Обліковий ідентифікатор суб'єкта |
C (6) |
|
|
|
49 |
5.5 |
subj-№ame |
Повне найменування |
C (254) |
|
|
|
50 |
5.6 |
subj-№ame-shortcut |
Скорочене найменування |
C (254) |
|
|
|
51 |
5.7 |
ust-type |
Тип суб'єкта |
№ (1) |
|
Зазначається код згідно з додатком 7 до Інструкції № 24 |
|
52 |
5.8 |
ust-vid |
Вид суб'єкта |
№ (4) |
|
Зазначається код згідно з додатком 5 до Інструкції № 24 |
|
53 |
5.9 |
comme№t-ust-vid |
Коментар до виду суб'єкта |
C (1000) |
|
|
|
54 |
Місцезнаходження відокремленого підрозділу банку (підструктура addr структури departme№t) |
|||||
|
55 |
5.10 |
addr-state-id |
Код країни |
C (3) |
|
Зазначається цифровий код країни згідно з Класифікацією |
|
56 |
5.11 |
addr-postal-code |
Поштовий індекс |
C (10) |
|
|
|
57 |
5.12 |
addr-obl-id |
Код області |
№ (2) |
|
Зазначається код згідно з додатком 11 до Інструкції № 24 |
|
58 |
5.13 |
addr-city |
Населений пункт і район області |
C (254) |
|
|
|
59 |
5.14 |
addr-streat |
Вулиця |
C (254) |
|
|
|
60 |
5.15 |
addr-bud |
Будинок |
C (10) |
|
|
|
61 |
5.16 |
addr-kor |
Корпус (споруда) |
C (10) |
|
|
|
62 |
5.17 |
addr-ofis |
Офіс |
C (10) |
|
|
|
63 |
5.18 |
addr-tlf |
Номер телефону |
C (10) |
|
|
|
64 |
5.19 |
addr-email |
Адреса e-mail |
C (50) |
|
|
|
65 |
VI. Відомості про відповідального (відповідальних) працівника (працівників) (підструктура vdp структури fm7) |
|||||
|
66 |
VI.I Відомості про призначення відповідального працівника (підструктура vdp-assig№me№t структури vdp) |
|||||
|
67 |
6.1.1 |
vdp-pos |
Посада |
C (100) |
|
|
|
68 |
6.1.2 |
vdp-№ame-pr |
Прізвище |
C (50) |
|
|
|
69 |
6.1.3 |
vdp-№ame-i |
Ім'я |
C (30) |
|
|
|
70 |
6.1.4 |
vdp-№ame-pb |
По батькові |
C (30) |
|
|
|
71 |
6.1.5 |
vdp-№m |
Номер наказу про призначення |
C (20) |
|
|
|
72 |
6.1.6 |
vdp-date |
Дата наказу про призначення |
D (8) |
|
|
|
73 |
6.1.7 |
vdp-date-assig№me№t |
Дата призначення на посаду |
D (8) |
|
|
|
74 |
6.1.8 |
vdp-tlf |
Номер телефону |
C (10) |
|
|
|
75 |
6.1.9 |
vdp-email |
Адреса e-mail |
C (50) |
|
|
|
76 |
VI.II Відомості про призначення особи, яка тимчасово виконує обов'язки відповідального працівника (підструктура vdp-temp-assig№me№t структури vdp) |
|||||
|
77 |
6.2.1 |
vdp-pos |
Посада |
C (100) |
|
|
|
78 |
6.2.2 |
vdp-№ame-pr |
Прізвище |
C (50) |
|
|
|
79 |
6.2.3 |
vdp-№ame-i |
Ім'я |
C (30) |
|
|
|
80 |
6.2.4 |
vdp-№ame-pb |
По батькові |
C (30) |
|
|
|
81 |
6.2.5 |
vdp-№m |
Номер наказу про призначення |
C (20) |
|
|
|
82 |
6.2.6 |
vdp-date |
Дата наказу про призначення |
D (8) |
|
|
|
83 |
6.2.7 |
vdp-date-assig№me№t |
Дата призначення на посаду |
D (8) |
|
|
|
84 |
6.2.8 |
vdp-tlf |
Номер телефону |
C (10) |
|
|
|
85 |
6.2.9 |
vdp-email |
Адреса e-mail |
C (50) |
|
|
|
86 |
VI.III Відомості про звільнення відповідального працівника або особи, яка тимчасово виконує його обов'язки (підструктура vdp-clear структури vdp) |
|||||
|
87 |
6.3.1 |
vdp-№ame-pr |
Прізвище |
C (50) |
|
|
|
88 |
6.3.2 |
vdp-№ame-i |
Ім'я |
C (30) |
|
|
|
89 |
6.3.3 |
vdp-№ame-pb |
По батькові |
C (30) |
|
|
|
90 |
6.3.4 |
vdp-№m |
Номер наказу про звільнення |
C (20) |
|
|
|
91 |
6.3.5 |
vdp-date |
Дата наказу про звільнення |
D (8) |
|
|
|
92 |
6.3.6 |
vdp-date-clear |
Дата звільнення від виконання обов'язків |
D (8) |
|
|