№
з/п

Назва реквізиту

Примітки для формування реквізитів

1

2

3

1

№ документа

Зазначається номер документа за операцією, що відображається в системі автоматизації банку

2

Дата документа

Зазначається дата документа в системі автоматизації банку відповідно до формату ДД.ММ.РРРР

3

Вхідний залишок на початок дня

Зазначається у валюті операції.
Одиниця виміру: сота частка одиниці валюти (ціле число) або сота частка тройської унції для банківського металу (ціле число)

4

Вихідний залишок на кінець дня

5

Вхідний залишок на початок дня (UAH)

Зазначається еквівалент у національній валюті.
Одиниця виміру: копійки (ціле число)

6

Вихідний залишок на кінець дня (UAH)

7

Сума операції

Зазначається сума операції у валюті її проведення.
Одиниця виміру: сота частка одиниці валюти (ціле число) або сота частка тройської унції для банківського металу (ціле число)

8

Сума операції (UAH)

Зазначається еквівалент у національній валюті.
Одиниця виміру: копійки (ціле число)

9

Валюта операції

Зазначається цифровий код згідно з Класифікатором іноземних валют та банківських металів, затвердженим постановою Правління Національного банку України від 04 лютого 1998 року № 34 (у редакції постанови Правління Національного банку України від 19 квітня 2016 року № 269)

10

Номер рахунку платника

Зазначається номер рахунку платника (за дебетом)

11

Код банку платника

Зазначається код банку, включений до довідника банківських установ України (МФО)

12

Банк платника

Зазначається найменування банку платника

13

Найменування платника

Для юридичної особи / громадського формування зазначається повне або коротке найменування;
для фізичної особи, фізичної особи - підприємця зазначається прізвище, ім'я та по батькові

14

Ідентифікаційний номер / код платника

1. Для юридичної особи - резидента / громадського формування зазначається код за ЄДРПОУ.
2. Для фізичної особи, фізичної особи - підприємця зазначається реєстраційний номер облікової картки платника податків або ідентифікаційний номер згідно з ДРФО.
3. Якщо реєстраційний номер облікової картки платника податків або ідентифікаційний номер згідно з ДРФО / код за ЄДРПОУ не присвоєний, заповнення поля не є обов'язковим

15

Номер рахунку отримувача

Зазначається номер рахунку отримувача (за кредитом)

16

Код банку отримувача

Зазначається код банку, включений до довідника банківських установ України (МФО)

17

Банк отримувача

Зазначається найменування банку отримувача

18

Найменування отримувача

Для юридичної особи / громадського формування зазначається повне або коротке найменування;
для фізичної особи, фізичної особи - підприємця зазначається прізвище, ім'я та по батькові

19

Ідентифікаційний номер/код за ЄДРПОУ отримувача

1. Для юридичної особи - резидента / громадського формування зазначається код за ЄДРПОУ.
2. Для фізичної особи, фізичної особи - підприємця зазначається реєстраційний номер облікової картки платника податків або ідентифікаційний номер згідно з ДРФО.
3. Якщо реєстраційний номер облікової картки платника податків або ідентифікаційний номер згідно з ДРФО / код за ЄДРПОУ не присвоєний, заповнення поля не є обов'язковим

20

Призначення платежу

Зазначається призначення платежу документа за операцією

21

Номер рахунку, за яким надається виписка

Зазначається номер рахунку, за яким банк формує виписку

22

Дата проведення операції

Зазначається дата проведення операції відповідно до формату ДД.ММ.РРРР

23

Час здійснення операції

Зазначається час здійснення операції відповідно до формату ГГ:ХХ:СС