N
з/п

Назва

Зміст

Формат

1

2

3

4

1

N рядка у файлі "D"

Номер інформаційного рядка у файлі "D" (ідентифікатор рахунку вкладника)

N 10

2

П. І. Б.

Прізвище, ім'я, по батькові вкладника

C50

3

Реєстраційний номер облікової картки платника податків

Реєстраційний номер облікової картки платника податків. Якщо у вкладника є право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта або вкладник є нерезидентом, який не має реєстраційного номера, - реквізит заповнюється значенням "0000000000". Якщо реєстраційний номер невідомий, реквізит заповнюється значенням "0000099999". Ведучі нулі зазначаються

C = 10

4

Дата народження

Дата народження вкладника

D = 10

5

Область

Назва області

C30

6

Район

Назва району

C60

7

Населений пункт

Назва населеного пункту

C60

8

Вулиця, номер будинку, номер квартири, поштовий індекс

Назва вулиці, номери будинку, квартири, поштовий індекс

C100

9

Серія та номер

Серія, номер документа, що посвідчує особу

C20

10

Ким виданий

Ким виданий документ, що посвідчує особу

C100

11

Дата видачі

Дата видачі документа, що посвідчує особу

D = 10

12

Дата укладення

Дата укладення договору з вкладником

D = 10

13

Дата закінчення строку дії

Дата закінчення строку дії договору з вкладником

D = 10

14

Номер договору

Номер договору з вкладником

C40

15

IBAN

Номер банківського рахунку за стандартом IBAN

C29

16

Номер рахунку, на якому обліковується вклад

Номер рахунку аналітичного обліку

N = 5C14

17

Сума залишку на рахунку для обліку вкладів

Сума залишку на рахунку (копійок)

N16

18

Номер рахунку, на якому обліковуються нараховані витрати за вкладом

Номер рахунку аналітичного обліку

N = 5C14

19

Сума нарахованих відсотків (копійок)

Сума нарахованих відсотків, зменшена на суму податку (копійок)

N16

20

Процентна ставка

Розмір процентної ставки

N 4.T4

21

Код валюти вкладу

Цифровий код валюти вкладу відповідно до Класифікатора іноземних валют та банківських металів, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 04 лютого 1998 року N 34 (у редакції постанови Правління Національного банку України від 19 квітня 2016 року N 269). Ведучі нулі зазначаються

N = 3

22

Загальна сума вкладу з нарахованими відсотками в номіналі валюти вкладу

Загальна сума вкладу з нарахованими відсотками в номіналі валюти вкладу

N 16

23

N рядка у файлі "Z"

Номер інформаційного рядка у файлі "Z" (ідентифікатор вкладника)

N10

24

Ознака

Заповнюється значеннями:
7 - для вкладів, за якими вкладники на індивідуальній основі отримують від банку проценти за договорами, укладеними на умовах, що не є поточними ринковими умовами відповідно до статті 52 Закону України "Про банки і банківську діяльність", або мають інші фінансові привілеї від банку;
8 - для вкладу / частини вкладу, що використовується вкладником як засіб забезпечення виконання іншого зобов'язання перед цим банком;
11 - для вкладу / частини вкладу, розміщеного на рахунку, що перебуває під арештом за рішенням суду;
66 - для вкладів, розміщених на рахунках, фінансові операції за якими зупинено відповідно до Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення".

C10