|
АКТИВ |
Код рядка |
Залишок на початок звітного періоду |
Залишок на кінець звітного періоду |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
I. ПРОДУКТИВНІ АКТИВИ |
|||
|
Кредити, надані членам кредитної спілки та кредитним спілкам |
010 |
|
|
|
Заборгованість за простроченими кредитами, наданими членам кредитної спілки та кредитним спілкам |
020 |
|
|
|
Резерв забезпечення покриття втрат від неповернених позичок (р. 020) |
021 |
() |
() |
|
Фінансові інвестиції, у тому числі |
030 |
|
|
|
Грошові кошти на депозитних рахунках у банківських установах на строк, що не перевищує одного року |
040 |
|
|
|
Внески (вклади) на депозитні рахунки до об'єднаної кредитної спілки на строк, що не перевищує одного року |
041 |
|
|
|
Державні цінні папери |
050 |
|
|
|
Додаткові пайові внески до об'єднаної кредитної спілки |
051 |
|
|
|
Інші продуктивні активи, у тому числі |
060 |
|
|
|
Кошти до спільних фінансових фондів асоціацій |
061 |
|
|
|
Усього за розділом I (р. 010 - р. 021 + р. 030 + р. 060) |
070 |
|
|
|
II. НЕПРОДУКТИВНІ АКТИВИ |
|||
|
Готівкові грошові кошти |
081 |
|
|
|
Грошові кошти на поточних рахунках у банківських установах |
082 |
|
|
|
Основні засоби, інші необоротні матеріальні активи, нематеріальні активи (залишкова вартість) |
090 |
|
|
|
Заборгованість за нарахованими, але несплаченими процентами |
100 |
|
|
|
Резерв забезпечення покриття втрат від неповернених позичок (р. 100) |
110 |
() |
() |
|
Заборгованість за безнадійними кредитами |
120 |
|
|
|
Резерв забезпечення покриття втрат від неповернених позичок (р. 120) |
130 |
() |
() |
|
Інші непродуктивні активи, в тому числі |
140 |
|
|
|
Резерв сумнівних боргів |
141 |
() |
() |
|
Усього за розділом II (р. 081 + р. 082 + р. 090 + р. 100 - р. 110 + р. 120 - р. 130 + р. 140) |
150 |
|
|
|
АКТИВИ ВСЬОГО (р. 070 + р. 150) |
160 |
|
|
|
ПАСИВ |
Код рядка |
Залишок на початок звітного періоду |
Залишок на кінець звітного періоду |
|
I. ЗОБОВ'ЯЗАННЯ |
|||
|
Внески (вклади) на депозитні рахунки членів кредитної спілки |
170 |
|
|
|
Розрахунки з юридичними особами за зобов'язаннями, на які нараховуються проценти |
180 |
|
|
|
Сума зобов'язань, на які нараховуються проценти, разом |
190 |
|
|
|
Розрахунки з фізичними особами за зобов'язаннями, на які не нараховуються проценти |
200 |
|
|
|
Розрахунки з юридичними особами за зобов'язаннями, на які не нараховуються проценти |
210 |
|
|
|
Нарахована заробітна плата та обов'язкові платежі |
220 |
|
|
|
Інші зобов'язання, на які не нараховуються проценти, у тому числі: |
230 |
|
|
|
нараховані, але не сплачені проценти за зобов'язаннями |
231 |
|
|
|
Доходи майбутніх періодів |
240 |
|
|
|
Сума зобов'язань, на які не нараховуються проценти, разом |
250 |
|
|
|
Усього за розділом I (р. 190 + р. 250) |
260 |
|
|
|
II. КАПІТАЛ ТА ЦІЛЬОВЕ ФІНАНСУВАННЯ |
|||
|
Пайовий капітал |
270 |
|
|
|
Резервний капітал |
280 |
|
|
|
Додатковий капітал |
290 |
|
|
|
Нерозподілений дохід (непокритий збиток) |
300 |
|
|
|
Усього капітал (р. 270 + р. 280 + р. 290 + р. 300) |
310 |
|
|
|
Цільове фінансування, забезпечення майбутніх витрат і платежів, дооцінка активів |
320 |
|
|
|
Усього за розділом II (р. 310 + р. 320) |
330 |
|
|
|
ПАСИВИ ВСЬОГО (р. 260 + р. 330) |
340 |
|
|
|
Гарантії та забезпечення надані |
350 |
|
|