1

Дані Компанії: код за ЄДРПОУ

2

Дані ІСІ: код за ЄДРПОУ (для КІФ)

3

Дані ІСІ: реєстраційний код за ЄДРІСІ ІСІ

4

Повне найменування фонду

5

Вид Даних: 4 - щоденні; 3 - щомісячні; 2 - щоквартальні; 1 - щорічні

6

Рік, за який подаються Дані

7

Дата, станом на яку подаються Дані

8

Дані ІСІ: вид ¹

9

Дані ІСІ: тип ²

10

Клас ІСІ (у разі наявності) ³

11

Вартість активів фонду, грн, (на кінець звітного періоду)

12

Зобов'язання фонду, грн (на кінець звітного періоду)

13

Вартість чистих активів фонду, грн (на кінець звітного періоду)

14

Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу, одиниць (на кінець звітного періоду)

15

Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу серед фізичних осіб - нерезидентів, одиниць (на кінець звітного періоду) ⁴

16

Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу, серед фізичних осіб - резидентів, одиниць (на кінець звітного періоду) ⁴

17

Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу, серед юридичних осіб - нерезидентів, одиниць (на кінець звітного періоду) ⁴

18

Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу серед юридичних осіб - резидентів, одиниць (на кінець звітного періоду) ⁴

19

Кількість учасників фонду (осіб) юридичних осіб - резидентів ⁴

20

Кількість учасників фонду (осіб) юридичних осіб - нерезидентів ⁴

21

Кількість учасників фонду (осіб) фізичних осіб - резидентів ⁴

22

Кількість учасників фонду (осіб) фізичних осіб - нерезидентів ⁴

23

Вартість чистих активів у розрахунку на одну акцію або інвестиційний сертифікат, грн/одиниць (на початок звітного періоду) ⁵

24

Вартість чистих активів у розрахунку на одну акцію або інвестиційний сертифікат, грн/одиниць (на кінець звітного періоду)

25

Відносна зміна вартості чистих активів ІСІ у розрахунку на один цінний папір ІСІ ⁶

26

Номінальна вартість одного цінного папера

27

Примітки ⁷