1

Дані Компанії: код за ЄДРПОУ

2

Дані ІСІ: код за ЄДРПОУ (для КІФ)

3

Дані ІСІ: реєстраційний код за ЄДРІСІ ІСІ

4

Дані ІСІ: повне найменування

5

Вид Даних: 4 - щоденні; 3 - щомісячні; 2 - щоквартальні; 1 - щорічні

6

Рік, за який подаються Дані

7

Дата, станом на яку подаються Дані

8

Дані ІСІ: вид ¹

9

Дані ІСІ: тип ²

10

Вид цінного папера ³

11

Код за ЄДРПОУ емітента - резидента / ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований емітент - нерезидент

12

Найменування емітента-резидента/нерезидента

13

Код країни

14

Ідентифікаційний номер за міжнародним ідентифікатором юридичних осіб (код LEI) емітента (за наявності)

15

Код за КВЕД емітента (за наявності)

16

Міжнародний ідентифікаційний номер цінного папера (за наявності)

17

Рейтингова оцінка цінного папера емітента (за наявності)

18

Найменування кредитного агентства, яким присвоєно рейтингову оцінку цінних паперів емітента

19

Кількість цінних паперів, штук

20

Номінальна вартість одного цінного папера, у валюті номіналу

21

Назва валюти ⁴

22

Загальна вартість цінних паперів, грн

23

Частка у загальній вартості активів, %

24

Найменування організатора торгівлі, біржовий курс якого взято до розрахунку

25

Частка від загального обсягу емісії або статутного капіталу емітента (для емісійних цінних паперів), %

26

Дата погашення цінного папера (для боргових строкових цінних паперів)

27

Примітки