1

Дані Компанії: код за ЄДРПОУ

2

Дані ІСІ: код за ЄДРПОУ (для КІФ)

3

Дані ІСІ: реєстраційний код за ЄДРІСІ ІСІ

4

Повне найменування інвестиційного фонду

5

Вид Інформації: 4 - щоденна; 3 - щомісячна; 2 - щоквартальна; 1 - щорічна

6

Рік, за який подаються Дані

7

Квартал, за який подаються Дані

8

Дата, станом на яку подаються Дані

9

Дані ІСІ: вид ¹

10

Дані ІСІ: тип ²

11

Код за ЄДРПОУ юридичної особи

12

Тип юридичної особи: Компанія - 1; депозитарна установа - 2; незалежний оцінювач майна - 3; аудитор (аудиторська фірма) - 4

13

Найменування юридичної особи

14

Назва, номер та серія документа, що підтверджує повноваження юридичної особи

15

Місцезнаходження юридичної особи