1

Дані Компанії: код за ЄДРПОУ

2

Дані ІСІ: реєстраційний код за ЄДРІСІ ІСІ

3

Повне найменування інвестиційного фонду

4

Дані ІСІ: код за ЄДРПОУ (для КІФ)

5

Вид Даних: 4 - щоденні; 3 - щомісячні; 2 - щоквартальні; 1 - щорічні

6

Рік, за який подаються Дані

7

Квартал, за який подаються Дані

8

Дата, станом на яку подаються Дані

9

Дані ІСІ: вид ¹

10

Дані ІСІ: тип ²

11

Повне найменування Компанії

12

Код території за КОАТУУ компанії з управління активами

13

Територія (область) Компанії ³

14

Місцезнаходження Компанії

15

Дата реєстрації випуску інвестиційних сертифікатів

16

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску інвестиційних сертифікатів

17

Найменування органу, що зареєстрував випуск інвестиційних сертифікатів

18

Форма існування: документарна - 1; бездокументарна - 2

19

Форма випуску ⁴

20

Спосіб розміщення випуску: приватна пропозиція -1; прилюдна пропозиція - 2

21

Номінальна вартість одного інвестиційного сертифіката, грн

22

Загальна кількість інвестиційних сертифікатів, штук

23

Ідентифікаційний номер за міжнародним ідентифікатором юридичних осіб (код LEI) емітента (за наявності)

24

Примітки