|
N |
Найменування показника |
Значення показника |
|
|
на початок звітного періоду |
на кінець звітного періоду |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
1 |
Активи фонду, грн |
|
|
|
2 |
Зобов'язання фонду, грн |
|
|
|
3 |
Вартість чистих активів фонду, грн |
|
|
|
4 |
Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу, одиниць |
|
|
|
5 |
Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу серед фізичних осіб - нерезидентів, одиниць 3 |
Х |
|
|
6 |
Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу серед фізичних осіб - резидентів, одиниць 3 |
Х |
|
|
7 |
Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу серед юридичних осіб - нерезидентів, одиниць 3 |
Х |
|
|
8 |
Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу серед юридичних осіб - резидентів, одиниць 3 |
Х |
|
|
9 |
Кількість учасників фонду (осіб), у т. ч. юридичних осіб - резидентів 3 |
Х |
|
|
10 |
Кількість учасників фонду (осіб), у т. ч. юридичних осіб - нерезидентів 3 |
Х |
|
|
11 |
Кількість учасників фонду (осіб), у т. ч. фізичних осіб - резидентів 3 |
Х |
|
|
12 |
Кількість учасників фонду (осіб), у т. ч. фізичних осіб - нерезидентів 3 |
Х |
|
|
13 |
Вартість чистих активів у розрахунку на одну акцію або інвестиційний сертифікат, грн./один. (ряд. 3/ряд. 4) |
|
|
|
14 |
Номінальна вартість одного цінного папера |
Х |
|