|
Вид цінних паперів |
Код за ЄДРПОУ емітента- |
Найменування емітента- |
Код країни 4 |
Міжнародний ідентифікаційний код цінного папера (ISIN) |
Кількість цінних паперів |
Номінальна вартість одного цінного папера |
Загальна номінальна вартість цінних паперів |
Загальна вартість цінних паперів |
Частка у загальній балансовій вартості активів фонду |
Найменування організатора торгівлі, біржовий курс якого взято до розрахунку |
Частка від загального обсягу емісії або статутного капіталу емітента (для емісійних цінних паперів) |
Дата погашення цінного папера (для боргових строкових цінних паперів) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими радами (по кожному емітенту) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Акції українських емітентів (по кожному емітенту) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Облігації українських емітентів (по кожному емітенту) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано урядами іноземних держав (по кожному емітенту) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Акції іноземних емітентів (по кожному емітенту) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Облігації іноземних емітентів (по кожному емітенту) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Іпотечні цінні папери (по кожному емітенту) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ощадні (депозитні) сертифікати (по кожному банку) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Векселі (по кожному векселедавцю) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Похідні цінні папери (по кожному емітенту) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Інші цінні папери (по кожному емітенту) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
РАЗОМ: |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
Х |
Х |
Х |