Платник _______________________________________________________________________________________________________________
                                                                                         (повне найменування платника податків згідно з реєстраційними документами)

Код за ЄДРПОУ _____________

Код основного виду економічної діяльності (КВЕД) ______________________________

Податкова адреса

___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

Найменування контролюючого органу, в якому платник перебуває на обліку

___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

Сторони контракту

Продавець

Найменування ________________________________________________________________________________

Код ¹ ________________________________________________________________________________________

Код країни реєстрації ² __________________________________________________________________________

Назва країни реєстрації _________________________________________________________________________

Покупець

Найменування _________________________________________________________________________________

Код ¹ ________________________________________________________________________________________

Код країни реєстрації ² __________________________________________________________________________

Назва країни реєстрації _________________________________________________________________________

Контракт

Тип контракту ³

дата

номер

форвардний  

ф'ючерсний  

на здійснення операцій з сировинними товарами  

Строк дії контракту ⁴

з

по

УМОВИ КОНТРАКТУ ⁵

N з/п

Характеристика товару (базового активу) та/або сировинного товару

Код товару (базового активу) та/або сировин-
ного товару згідно з УКТЗЕД

Кількість

Оди-
ниця виміру

Ціна за оди-
ницю виміру

Валюта конт-
ракту

Загальна вартість

Умови поставки згідно з Інкотермс

Термін вико-
нання

Оплата

Санкції (рекла-
мації)

Знижки та над-
бавки

усього

допус-
тимі відхи-
лення

торго-
вельний термін

місце передання (призна-
чення)

з

по

Умови оплати

Частка оплати

Кіль-
кість днів оплати

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

1

2

n

УСЬОГО ⁶

Дата складання "___" ____________ 20__ р.

Керівник (уповноважена особа)

____________________
(підпис)

______________________________
(власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер
(особа, відповідальна
за бухгалтерський облік)

 
 
____________________
(підпис)

 
 
______________________________
(власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

____________
¹ Для сторони операції - платника податків зазначається код за ЄДРПОУ, для сторони операції - нерезидента наводиться код, встановлений у країні реєстрації нерезидента. У разі наявності у нерезидента різних кодів (податковий, реєстраційний, ідентифікаційний тощо) надається перевага податковому.

² Зазначається цифровий код країни відповідно до Переліку кодів країн світу для статистичних цілей, затвердженого наказом Державної служби статистики України від 08 січня 2020 року N 32.

³ Відповідно до типу контракту (форвардний, ф'ючерсний та/або контракт на здійснення операцій з сировинними товарами) у відповідній графі проставляється знак "X".

⁴ Зазначається строк дії контракту у форматі дати: дд.мм.рррр (дд - день, мм - місяць, рррр - рік).

⁵ Заповнюються відомості відповідно до умов укладеного контракту, а саме:

графа 1 заповнюється наростаючим порядковим номером залежно від кількості товарів у контракті;

у графі 2 наводиться найменування, а також стислий опис якісних характеристик товару (базового активу) та/або сировинного товару;

у графі 3 зазначається код товару (базового активу) та/або сировинного товару згідно з УКТЗЕД (товарна номенклатура Митного тарифу України згідно із Законом України "Про Митний тариф України");

у графі 4 зазначається кількість товару (базового активу) та/або сировинного товару;

у графі 5 зазначається допустиме відхилення кількості товару (базового активу) та/або сировинного товару в разі наявності таких умов у контракті. При цьому допустимі відхилення наводяться у форматі "+/-", або "+", або "-" та цифрове значення відхилення у відсотках. У разі якщо умовами контракту відхилення кількості товару (базового активу) та/або сировинного товару не передбачені, наводиться "0";

у графі 6 зазначається код одиниці виміру предмета операції відповідно до Класифікатора системи позначень одиниць вимірювання та обліку ДК 011-96, затвердженого наказом Державного комітету стандартизації, метрології та сертифікації України від 09 січня 1997 року N 8 (із змінами);

у графі 7 проставляється ціна (тариф) за одиницю виміру предмета операції у валюті контракту, зазначена із точністю до другого знака після коми;

у графі 8 зазначається код валюти згідно з Класифікатором іноземних валют та банківських металів, затвердженим постановою Правління Національного банку України від 04 лютого 1998 року N 34 (із змінами). У разі застосування гривні як валюти контракту зазначається код 980;

у графі 9 зазначається загальна вартість товару (базового активу) та/або сировинного товару у валюті контракту;

у графах 10, 11 зазначаються умови поставки товару відповідно до правил Інкотермс із відображенням торговельного терміну та назви місця передання товарів (місця призначення);

у графах 12, 13 зазначається термін виконання контракту у цифровому форматі: дд. мм. рррр (дд - день, мм - місяць, рррр - рік). У випадку укладення контракту на здійснення операцій з товарами зазначається термін поставки товару;

у графі 14 зазначаються умови оплати, згідно яких відбувається розрахунок покупця з продавцем (попередня оплата, платіж проти подання/одержання документів, комбінований платіж, комерційний кредит, інше);

у графі 15 зазначається частка попередньої оплати у відсоткових пунктах (наприклад, 30 %);

у графі 16 зазначається термін платежу у днях для відповідних умов оплати, передбачених в договорі: для попередньої оплати - кількість днів від дати сплати (фіксованої або орієнтовної) до дати відвантаження (фіксованої або орієнтовної) зі знаком "-", для платежів проти подання/одержання документів - кількість днів від дати пред'явлення комерційних документів (у тому числі якщо оплата здійснюється за фінансовими документами, що супроводжуються комерційними документами), для комбінованих платежів - середньозважена кількість днів (наприклад, для умов оплати, які передбачають сплату 30 % вартості за 30 днів до дати відвантаження та 70 % - протягом 30 днів після подання/одержання документів, зазначається 12 днів з розрахунку: -30 днів х 30 % + 30 днів х 70 %), для поставок на умовах комерційного кредиту - кількість днів кредиту від дати відвантаження товару, для інших умов платежу кількість днів може вказуватись відповідно до звичайних умов платежів між сторонами;

у графі 17 зазначається розмір штрафних санкцій (у відсотках від вартості недопоставленого товару або суми неоплачених коштів (за наявності);

у графі 18 зазначається інформація щодо передбачених умовами контракту надбавок чи знижок до ціни товару у вартісному або відсотковому еквіваленті (наприклад, знижки, зумовлені втратою товаром споживчих якостей або невідповідністю його характеристик умовам контракту; закінчення (наближення дати закінчення) строку зберігання (придатності, реалізації) товару тощо).

⁶ Зазначається сумарне значення граф 4 та 9.